Fundusz inwestuje w akcje lub udziały spółek niepublicznych. Fundusz ma możliwość inwestowania również w inne instrumenty finansowe, które mogą być uzupełnieniem portfela lub jego zabezpieczeniem. Ideą inwestycyjną jest wyszukiwanie relatywnie tanich i bardzo perspektywicznych spółek, które po przejściu procesu rozwoju, restrukturyzacji lub konsolidacji mogą zostać sprzedane inwestorowi strategicznemu lub wprowadzone na giełdę. Środki na rozwój, restrukturyzację lub konsolidację mogą być pozyskiwane także z pożyczek i kredytów. Podstawą doboru do portfela akcji/udziałów spółek oraz innych instrumentów finansowych jest analiza fundamentalna oraz ocena trendów rynkowych. Fundusz poszukuje akcji/udziałów spółek, które rokują średnio lub długoterminowy wzrost wartości. W ocenie istotne znaczenie mają analizy historycznych i prognozowanych sprawozdań finansowych z uwzględnieniem potencjału wzrostu wartości danej spółki lub posiadanych przez spółkę aktywów. Wśród elementów analizy istotne są oceny produktu oferowanego przez daną spółkę, jej kadry zarządzającej, aktywów, pozycji rynkowej, sieci dystrybucji, ogólnych perspektyw rozwoju, możliwości przejęcia lub restrukturyzacji, a także ryzyko płynności i ryzyko niewypłacalności spółki.
3 miesiące | 1,43% |
6 miesięcy | -1,43% |
9 miesięcy | 10,57% |
1 rok | -3,34% |
2 lata | -24,91% |
3 lata | -12,11% |
5 lat | -22,72% |
Od początku | -15,31% |
YTD | -1,43% |
Wycena na dzień | WAN* | WANCI** |
---|---|---|
30.06.2023 | 8 722 758,47 | 846,87 |
31.03.2023 | 9 025 997,71 | 834,97 |
31.12.2022 | 9 659 772,93 | 859,18 |
30.09.2022 | 8 610 830,83 | 765,88 |
30.06.2022 | 9 850 593,42 | 876,15 |
31.03.2022 | 11 262 563,54 | 1 001,74 |
31.12.2021 | 13 608 906,28 | 1 111,57 |
30.09.2021 | 15 777 496,79 | 1 188,06 |
30.06.2021 | 14 977 368,88 | 1 127,81 |
31.03.2021 | 19 215 271,58 | 1 095,01 |
31.12.2020 | 19 083 800,60 | 1 062,22 |
30.09.2020 | 18 937 070,74 | 1 054,05 |
30.06.2020 | 17 310 949,28 | 963,54 |
31.03.2020 | 19 010 412,52 | 963,63 |
31.12.2019 | 19 703 124,15 | 972,42 |
30.09.2019 | 21 551 787,79 | 1 063,66 |
30.06.2019 | 21 289 687,85 | 1 031,08 |
31.03.2019 | 37 829 527,47 | 960,99 |
31.12.2018 | 37 857 131,40 | 961,70 |
30.09.2018 | 51 132 188,16 | 1 072,07 |
30.06.2018 | 52 264 871,09 | 1 095,81 |
31.03.2018 | 49 743 895,38 | 1 042,96 |
31.12.2017 | 48 936 871,89 | 1 026,04 |
30.09.2017 | 55 898 160,27 | 1 171,99 |
30.06.2017 | 65 677 582,27 | 1 218,55 |
31.03.2017 | 68 311 458,55 | 1 197,04 |
31.12.2016 | 78 739 435,23 | 1 179,10 |
30.09.2016 | 87 617 736,79 | 1 312,06 |
30.06.2016 | 87 173 277,64 | 1 305,40 |
31.03.2016 | 97 624 715,30 | 1 405,46 |
31.12.2015 | 144 862 218,57 | 1 454,70 |
30.09.2015 | 145 498 470,49 | 1 461,09 |
30.06.2015 | 145 286 810,96 | 1 458,97 |
31.03.2015 | 158 900 467,60 | 1 595,67 |
31.12.2014 | 155 675 320,22 | 1 563,29 |
30.09.2014 | 166 747 972,06 | 1 630,95 |
30.06.2014 | 178 817 577,53 | 1 634,66 |
31.03.2014 | 183 347 027,33 | 1 655,37 |
31.12.2013 | 188 358 938,28 | 1 700,62 |
30.09.2013 | 187 928 607,52 | 1 696,73 |
30.06.2013 | 181 896 441,07 | 1 642,27 |
31.03.2013 | 175 534 903,08 | 1 584,84 |
31.12.2012 | 173 308 728,48 | 1 564,74 |
30.09.2012 | 171 121 073,97 | 1 544,99 |
30.06.2012 | 169 637 162,66 | 1 531,59 |
31.03.2012 | 172 022 885,98 | 1 553,13 |
31.12.2011 | 163 265 081,93 | 1 478,41 |
30.09.2011 | 161 266 443,08 | 1 490,06 |
30.06.2011 | 127 712 540,35 | 1 585,60 |
11.04.2011 | 79 645 423,76 | 1 524,58 |
31.03.2011 | 50 661 246,68 | 1 494,70 |
18.03.2011 | 50 541 506,13 | 1 491,16 |
31.12.2010 | 49 998 024,44 | 1 456,10 |
30.09.2010 | 46 726 039,09 | 1 360,81 |
30.06.2010 | 44 222 666,23 | 1 287,90 |
31.03.2010 | 42 088 291,82 | 1 225,74 |
31.12.2009 | 41 399 973,10 | 1 205,70 |
30.06.2009 | 40 587 284,50 | 1 208,03 |
30.06.2009 | 39 178 674,24 | 1 166,10 |
31.03.2009 | 39 116 317,21 | 1 164,25 |
31.12.2008 | 37 603 712,13 | 1 141,69 |
30.09.2008 | 38 273 759,43 | 1 162,03 |
30.06.2008 | 35 884 071,42 | 1 089,48 |
31.03.2008 | 32 988 186,29 | 1 001,55 |
31.12.2007 | 32 963 101,88 | 1 000,79 |
17.10.2007 | 32 998 470,02 | 1 001,87 |
21.09.2007 | 32 937 000,00 | 1 000,00 |
Data | Seria | Cena | Ilość | Wartość |
---|---|---|---|---|
07.01.2012 - 02.02.2012 | I | 1 478,41 | 326 | 481 961,66 |
07.10.2011 - 04.11.2011 | H | 1 490,06 | 2205 | 3 285 582,30 |
07.07.2011 - 04.08.2011 | G | 1 585,12 | 27683 | 43 880 876,96 |
18.04.2011 - 13.05.2011 | F | 1 524,58 | 31434 | 47 923 647,72 |
25.03.2011 - 30.03.2011 | E | 1 491,16 | 18347 | 27 358 312,52 |
07.01.2011 - 31.01.2011 | D | 1 456,10 | 2549 | 3 711 598,90 |
07.10.2009 - 16.10.2009 | C | 1 208,03 | 739 | 892 734,17 |
07.01.2009 - 27.01.2009 | B | 1 141,69 | 661 | 754 657,09 |
10.09.2007 - 21.09.2007 | A | 1 000,00 | 32937 | 32 937 000,00 |
Andoria-Mot
Andoria-Mot jest jednym z głównych polskich producentów komponentów oraz odlewów wykorzystywanych w przemyśle maszynowym oraz branży motoryzacyjnej. Ponadto spółka w ofercie posiada gamę silników własnej konstrukcji tj. 1 cylindrowe silniki znajdujące zastosowanie w rolnictwie (pompy nawadniające) i przemyśle (zespoły prądotwórcze, pompy, sprężarki itp.). Znaczną część sprzedaży spółka kieruje na rynki zagraniczne (kraje skandynawskie, w tym przede wszystkim Finlandia oraz Europa Zachodnia). Fundusz zbył posiadane akcje w spółce na koniec pierwszego kwartału 2017 r.
ERG-System
ERG-System jest producentem i dystrybutorem skrzynek transportowych z tworzyw sztucznych. Działa na rynku charakteryzującym się stabilnym wzrostem, który jest w ograniczonym stopniu podatny na koniunkturę gospodarczą. Spółka została pośrednio sprywatyzowana w 2009 roku (poprzednim właścicielem było przedsiębiorstwo państwowe) na rzecz konsorcjum finansowo-branżowego z udziałem First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych. Obecnie prowadzony jest proces optymalizacji produkcji z udziałem inwestora branżowego. W ostatnim kwartale 2016 r. poszukiwanie inwestora dla Spółki zakończyło się sukcesem i podpisano umowę sprzedaży z niemieckim producentem skrzynek transportowych.
Gino Rossi
Gino Rossi zarządza uznanymi na polskim rynku modowym markami: Gino Rossi i Simple Creative Products. W ofercie Grupy Gino Rossi znajduje się obuwie damskie i męskie, torebki i akcesoria skórzane oraz odzież damska. Wszystkie produkty charakteryzują się nowoczesnym, wyszukanym wzornictwem oraz doskonałą jakością wykonania. Gino Rossi jest jedną z najlepiej rozpoznawanych i najwyżej ocenianych na polskim rynku marek, która zajmuje pozycję lidera w segmencie obuwia ze średniej i wyższej półki.
First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych zaangażował się w restrukturyzację spółki po tym, jak pogarszające się wyniki finansowe spowodowały kłopoty z obsługą zadłużenia. Akcje spółki notowane są na GPW w Warszawie. Fundusz w listopadzie 2013 roku zrealizował częściowe wyjście z inwestycji, a jej całkowite zamknięcie nastąpiło w marcu 2016 roku.
Hubstyle
HubStyle to firma powstała w wyniku zmiany przedmiotu działalności Grupy Nokaut. Spółka zarządza obecnie marką odzieżową Sugarfree. Własny kanał dystrybucji w postaci sklepu internetowego oferuje szeroki asortyment wysokiej jakości sukienek z naturalnych tkanin w przystępnych cenach, głównie polskiej produkcji. Spółka operuje w bardzo elastycznym modelu biznesowym, osiągając wysokie marże – m.in. dzięki bardzo szybkiej rotacji towarów czy niskiego zaangażowania kapitału obrotowego. Akcje spółki są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Fundusz dokonał sprzedaży posiadanych akcji w pierwszym kwartale 2016 roku.
Nokaut
W styczniu 2011 roku fundusz sprzedał połowę (z 34,26% kapitału zakładowego) posiadanego pakietu papierów spółki odzyskując w całości zainwestowany kapitał. Grupa Nokaut SA to czołowy gracz e-commerce w Polsce, właściciel internetowych porównywarek cen. Nokaut.pl ma blisko 3 mln realnych użytkowników, 12 mln ofert i współpracuje z 3.700 e-sklepami. Obroty w sklepach internetowych wygenerowane dzięki Nokaut.pl w 2011 roku szacuje się na kwotę około 1 miliarda złotych. W 2010 roku Grupa Nokaut, jako jedyna firma z Polski, została wyróżniona w międzynarodowym rankingu Deloitte Technology Fast 50 CE w kategorii wschodzących gwiazd. Fundusz w 2010 roku za kwotę 5,4 mln zł objął akcje stanowiące 34,26% kapitału zakładowego spółki.
Masovia Windfarm
W październiku 2010 roku zamknięty został pierwszy etap sprzedaży projektów trzech farm wiatrowych będących w posiadaniu Masovii. Dzięki tej transakcji fundusz pozyskał ok. 4.7 mln zł odzyskując w całości zainwestowany kapitał. Masovia Windfarm to powołana przez fundusz spółka celowa inwestuje w trzy nowe projekty farm wiatrowych o łącznej mocy 120 MW zlokalizowane w centralnej Polsce.
Impact Clean Power Technology
Impact Clean Power Technology to firma specjalizuje się w produkcji litowo-jonowych systemów magazynowania energii oraz integracji systemów dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. Spółka posiada bogate doświadczenie w projektowaniu i wytwarzaniu zintegrowanych systemów zasilania opartych na chemicznych źródłach prądu. Produkuje również elektroniczne układy sterowania pakietami bateryjnymi i ich systemami zarządzania termicznego. ICPT oferuje najnowocześniejsze rozwiązania technologiczne w zakresie rozwoju elektrycznego napędu dla motoryzacji oraz zasobników energii i innych elementów pojazdów elektrycznych.
WB Electronics
Czołowy polski producent elektroniki specjalnej i systemów informatycznych do zastosowań wojskowych. Główną działalnością firmy jest projektowanie i produkcja zintegrowanych systemów dowodzenia i kierowania ogniem. Firma jest głównym krajowym producentem terminali wojskowych oraz cyfrowych systemów łączności pokładowej "FONET". WB Electronics jest światowym liderem w dziedzinie nowoczesnych rozwiązań teleinformatycznych na potrzeby obronności, figuruje na liście dostawców sprzętu dla NATO, produkty WB Electronics wykorzystywane są w Polskich Siłach Zbrojnych i armiach innych państw.
Kuźnia Jawor
Kuźnia Jawor to jedna z dwóch największych w Polsce i jedna z czołowych w Europie kuźni produkujących wyroby na potrzeby przemysłu motoryzacyjnego. Spółka ta to przedsiębiorstwo o ponad 110-cio letniej tradycji, specjalizujące się w produkcji wysokiej jakości odkuwek matrycowych oraz kołnierzy do połączeń rurowych. Unikalne produkty spółki powstają w skomplikowanym procesie kucia matrycowego i obróbki mechanicznej.
Syngaz
Syngaz oferuje unikalną technologię do produkcji energii z odpadów w wysokosprawnej kogeneracji (wytwarzania energii elektrycznej i cieplnej ze zgazowania biomasy lub odpadów biodegradowalnych). W spółce pracuje doświadczony zespół inżynierów i menadżerów. Syngaz współpracuje z partnerami naukowymi oraz instytucjami państwowymi (w tym z Instytutem Chemicznej Przeróbki Węgla - IChPW, Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej S.A. w Tychach - RCGW Tychy).
CB
Spółka jest jednym z czołowych producentów i dystrybutorów specjalistycznych materiałów budowlanych: membran dachowych, siatek podtynkowych i akcesoriów do tych produktów. Są to materiały stosowane przy budowie nowych budynków oraz przy dociepleniach i remontach już istniejących. Firma działa na rynku od 1995 roku, posiada 3 marki własne: Corotop - membrany dachowe, Rednet - siatki podtynkowe i Secco - produkty chemii budowlanej do hydroizolacji. CB posiada spółki zależne: Globau zajmującą się konfekcjonowaniem (przewijaniem) membran, niemiecką fabrykę siatki podtynkowej Asglatex, niemiecką spółkę Kiosk Rednet, której główną działalnością jest internetowa dystrybucja siatki Rednet.
First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych dostarczył spółce środki na rozwój, w tym m.in. na sfinansowanie przejęcia Asglatex.
Energosynergia Technologie
Energosynergia Technologie (EST) jest wehikułem inwestycyjnym lokującym środki w firmy niepubliczne. W portfelu EST znajduje się m.in. Grupa Ponar Silesia zajmująca się kompleksową dostawą układów hydrauliki siłowej, ich serwisem oraz dostawą części. Grupa powstała w wyniku przejęcia aktywów byłej giełdowej spółki Ponar Wadowice.
Stone Master (2010 r.)
Stone Master S.A. to wiodący producent kamienia dekoracyjnego i elewacyjnego na polskim rynku. Firma istnieje od 1995 roku, obecnie siedziba i zakład produkcyjny znajduje się w Andrespolu pod Łodzią. W ofercie znajduje się kamień elewacyjny zewnętrzny, kamień dekoracyjny wewnętrzny, elementy wykończeniowe i dekoracyjne, obudowy kominkowe oraz chemia budowlana. Firma obecna jest na rynku polskim, w większości krajów Unii Europejskiej, Stanach Zjednoczonych, Białorusi. W Polsce do głównych dystrybutorów należą największe sieci hipermarketów budowlanych: Leroy Merlin, OBI, Praktiker, Royal Hurt, Merkury Market, Bricoman oraz wiele lokalnych sieci.
Voxel (2013 r.)
Voxel oferuje specjalistyczne usługi diagnostyki obrazowej (w tym tomografii komputerowej CT, rezonansu magnetycznego i pozytonowej tomografii emisyjnej PET), teleradiologii oraz outsourcingu usług medycznych. Firma skupia unikalny zespół specjalistów z bogatym doświadczeniem klinicznym i uznanym dorobkiem naukowym. Dzięki ścisłej współpracy z największymi dostawcami sprzętu medycznego pracownie Voxel dysponują nowoczesnymi urządzeniami diagnostycznymi oraz świadczą specjalistyczne usługi na najwyższym światowym poziomie. Strona Voxel: www.voxel.pl
Centrum Medyczne Achilles (2021 r.)
Spółka została zawiązana przez Fundusz, który objął w niej 100% udziałów, i zajmuje się świadczeniem usług medycznych w zakresie fizjoterapii we własnej klinice. Dzięki modelowi wynagrodzeń revenue first i zatrudnieniu wykwalifikowanych lekarzy i rehabilitantów spółka planuje osiągnąć próg rentowności w ciągu 2 lat od założenia.
Sylen Studio (2021 r.)
Spółka z sektora gamingowego specjalizująca się w produkcji średniobudżetowych gier video oraz z gatunku RPG. Obecnie pracuje nad grą opartą na uniwersum opartym na powieści Michała Gołkowskiego „Komornik”, której premiera jest planowana do końca 2023 roku. Kluczowy zespół spółki stanowią osoby z wieloletnim doświadczeniem w branży gier. Fundusz objął w spółce nową emisję akcji dającą mu prawo do 3,11% udziałów w kapitale zakładowym.
First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych
ul. Zielna 37
Budynek B, IV piętro
00-108 Warszawa
tel.:+48 530 840 570
e-mail.:biuro@origintfi.com
Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy
Rejestr Funduszy Inwestycyjnych RFi 327
Data wpisu: 11 października 2007 r.
NIP: 1080003744
REGON: 141164519
Segment: Alternatywne
Zarządzający: Origin Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.
Notowania i obrót: Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie (od 11.10.2007)
Nazwa skrócona: INVPEFIZ