Aktualności - First Private Equity FIZAN

  • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 31 marca 2021 roku

    Ogłoszenie 13/2021 z dnia 06.04.2021 r. 

    Na dzień 31 marca 2021 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 1.095,01 zł, co oznacza wzrost o 3,09% w porównaniu z wartością na 31 grudnia 2020 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości poszczególnych lokat Funduszu, a w konsekwencji na wycenę certyfikatów Funduszu na dzień 31 marca 2021 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

    Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał wzrost o 8,68% wartości akcji spółki Voxel S.A. z 40,30 zł do 43,80 zł.

    Wycena jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Konserwatywny FIO spadła o 0,014% z 365,58 zł do 365,53 zł. Fundusz zawarł jednocześnie ze Skarbcem TFI umowę w sprawie świadczenia na rzecz uczestnika Funduszu, na podstawie której w lutym br. Fundusz nabył do portfela 3,441025 jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Konserwatywny FIO, zaś w marcu br. rachunek Funduszu został uznany kwotą stanowiącą zgodnie z przedmiotową umową stały udział w comiesięcznym wynagrodzeniu stałym pobieranym przez Skarbiec TFI za zarządzanie funduszem. Uznawanie rachunku Funduszu z tytułu ww. umowy będzie się odbywało w cyklach comiesięcznych.
    Fundusz w celu dostosowania przekroczenia aktywnego zlecił 7 stycznia 2021 roku zbycie 4241,9611 jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Konserwatywny FIO – 11 stycznia Fundusz otrzymał potwierdzenie zbycia jednostek, o czym poinformował w raporcie bieżącym 6/2021.
    O wszystkich istotnych wydarzeniach Fundusz informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

  • Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

    Ogłoszenie 12/2021 z dnia 02/04/2021

    W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący 10/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 marca 2021 roku.

  • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zamiar wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

    Ogłoszenie 11/2021 z dnia 24/02/2021 r. 

    W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 9/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji wykupu certyfikatów.
     

  • First Private Equity Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych - Raport kwartalny za IV kwartał 2020

    Ogłoszenie 10/2021 z dnia 04/02/2021 

    W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport okresowy First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Raport kwartalny za IV kwartał 2020 roku First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych.

  • Komunikat ws. Inwestycji w Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Skarbiec Konserwatywny

    Ogłosznie 9/2021 z dnia 04-02-2021

    W związku z zapytaniami uczestników dotyczącymi transakcji nabycia 14.491,9611 jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Skarbiec Konserwatywny, o której Fundusz poinformował w raporcie bieżącym nr 2/2021 z 4 stycznia br., uprzejmie informujemy, że Fundusz w świetle otrzymania 18 grudnia 2020 r. całości ceny wynikającej z umowy przelewu wierzytelności z 30 września 2020 r., kierując się najlepiej rozumianym interesem Funduszu i jego uczestników, zdecydował o krótkoterminowym zagospodarowaniu otrzymanych środków pieniężnych i ulokował je w jednostki uczestnictwa funduszu o najniższym możliwym wskaźniku ryzyka w rozumieniu Rozporządzenia Delegowanego Komisji (UE) 2017/653, traktując je jako substytut lokaty o terminie zapadalności przypadającym najpóźniej w najbliższym terminie wykupu certyfikatów inwestycyjnych.
    Krótki horyzont czasowy dysponowania przedmiotowymi środkami pieniężnymi uniemożliwia inwestycję w aktywa o wyższym profilu ryzyka charakteryzujących się dłuższym horyzontem inwestycyjnym.

    Przedmiotowa inwestycja, będąc z założenia krótkoterminowa, ma na celu utrzymanie realnej wartości środków pieniężnych do czasu ich wypłaty uczestnikom Funduszu.

  • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku - KOREKTA

    Ogłoszenie 8/2021 z dnia 22/01/2021

    W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego 7/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o datach przekazywania raportów okresowych przez First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w 2021 roku.
    W raporcie błędnie wskazano datę przekazania raportu okresowego za IV kwartał 2020 r.

  • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Daty przekazywania raportów okresowych w 2021 roku

    Ogłoszenie 7/2021 z dnia 19/01/2021

    W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 7/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o datach przekazywania raportów okresowych przez First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych w 2021 roku.

  • Odkupienie jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty

    Ogłoszenie 6/2021 z dnia 11.01.2021

    W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 5/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o realizacji transakcji odkupu jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny.

  • Informacja o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI i wysokości stosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI

    Ogłoszenie 5/2021 z dnia 8.01.2021

    W załączeniu przekazujemy informacje o maksymalnym poziomie Dźwigni Finansowej AFI stosowanej przez Fundusz oraz o wysokości zastosowanej przez Fundusz Dźwigni Finansowej AFI.

  • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Wykupienie Certyfikatów Inwestycyjnych na 31 grudnia 2020 roku

    Ogłoszenie 4/2021 z dnia 05/01/2021

    W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący nr 3/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o wykupieniu certyfikatów inwestycyjnych First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych na dzień 31 grudnia 2020 r.

    W dniu 31 grudnia 2020 r. dokonano wykupu 418 certyfikatów inwestycyjnych Funduszu. Uczestnicy Funduszu złożyli żądania wykupu obejmujące łącznie 5.770 certyfikatów inwestycyjnych („Żądania”), w związku z czym dokonano proporcjonalnej redukcji certyfikatów inwestycyjnych podlegających wykupowi zgodnie z postanowieniami Statutu Funduszu. Wykupione certyfikaty inwestycyjne stanowią 7,24% certyfikatów inwestycyjnych objętych Żądaniami. Współczynnik redukcji wyniósł więc 92,76%. Środki należne Uczestnikom z tytułu dokonanego wykupu zostaną przekazane do dyspozycji KDPW w terminie do dnia 13 stycznia 2021 r.

  • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Komentarz do wyceny z 31 grudnia 2020 roku

    Ogłoszenie 3/2021 z dnia 04/01/2021

    Na dzień 31 grudnia 2020 roku wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych („Fundusz”) wyniosła 1.062,22 zł, co oznacza wzrost o 0,78% w porównaniu z wartością na 30 września 2020 roku. Poniżej zawarto opis czynników wpływających na zmianę wartości poszczególnych lokat Funduszu, a w konsekwencji na wycenę certyfikatów Funduszu na dzień 31 grudnia 2020 roku w stosunku do wartości z poprzedniego dnia wyceny.

    Pozytywny wpływ na wycenę certyfikatów inwestycyjnych Funduszu miał wzrost o 2,03% wartości akcji spółki Voxel S.A. z 39,50 zł d0 40,30 zł.

    Fundusz 18 grudnia 2020 r. zawarł aneks 1 do umowy przelewu wierzytelności wraz z zabezpieczeniami z 30 września 2020 r., tj. umowy obejmującej przelew wierzytelności przysługującej Funduszowi z tytułu sprzedaży akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.. Aneks został zawarty ze spółką Bytaqua Sp. z o.o. s.k.a., z którą zawarto umowę przelewu wierzytelności wraz zabezpieczeniami z 30 września 2020 r., oraz ze spółką Osiedle Brzoskwiniowa Sp. z o.o. Postanowienia aneksu objęły zmianę cesjonariusza ze spółki Bytaqua Sp. z o.o. s.k.a. na spółkę Osiedle Brzoskwiniowa Sp. z o.o. Pozostałe postanowienia umowy nie uległy zmianie. Fundusz poinformował o zawarciu aneksu w raporcie bieżącym nr 43/2020.

    W dniu zawarcia aneksu Fundusz otrzymał całość ceny w wysokości przewidzianej umową przelewu wierzytelności, tj. 9.526.356,01 zł.

    28 grudnia 2020 r. Fundusz nabył do portfela 14.491,9611 jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty – Subfundusz Skarbiec Konserwatywny za łączną kwotę 5.300.000,00 zł. Fundusz poinformował o przedmiotowej transakcji w raporcie bieżącym nr 2/2021.

    O wszystkich istotnych wydarzeniach Fundusz informuje za pośrednictwem raportów bieżących, które dostępne są na stronie https://www.origintfi.com.

  • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Nabycia jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny

    Ogłoszenie 2/2021 z dnia 04/01/2021

    W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 2/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o nabyciu do portfela inwestycyjnego Funduszu jednostek uczestnictwa funduszu Skarbiec Fundusz Inwestycyjny Otwarty - Subfundusz Skarbiec Konserwatywny.

  • Wartość Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny

    Ogłoszenie 1/2021 z dnia 04/01/2021

    W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości raport bieżący 1/2021 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o Wartości Aktywów Netto na Certyfikat Inwestycyjny First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Aktywów Niepublicznych na Dzień Wyceny 31 grudnia 2020 roku.

  • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - zawarcie Aneksu nr 1 do umowy przelewu wierzytelności wraz z zabezpieczeniami z dnia 30 września 2020 r

    Ogłoszenie 42/2020 z dnia 18 grudnia 2020 r. 

    W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 43/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający Aneksu nr 1 do umowy przelewu  wierzytelności wraz z zabezpieczeniami z dnia 30 września 2020 roku tj. do umowy obejmującej przelew wierzytelności przysługującej Funduszowi z tytułu sprzedaży akcji spółki Kuźnia Jawor S.A.

  • First Private Equity FIZ Aktywów Niepublicznych - Zamiar wykupywania certyfikatów inwestycyjnych

    Ogłoszenie 41/2020 z dnia 30 października 2020 r. 

    W załączeniu przekazuje się do publicznej wiadomości Raport bieżący 40/2020 First Private Equity Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego Aktywów Niepublicznych zawierający informację o zamiarze wykupywania certyfikatów inwestycyjnych wraz ze szczegółowymi informacjami dotyczącymi realizacji wykupu certyfikatów.

Umieszczamy na Twoim urządzeniu pliki cookie, celem usprawnienia działania tej strony www. Dowiedz się więcej
zamknij